有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	684,538,763	円
Ⅱ 負債総額	7,558,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,980,714	円
Ⅳ 発行済数量	483,635,482	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3998	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,011,840,098	円
Ⅱ 負債総額	8,637,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,203,058	円
Ⅳ 発行済数量	774,167,185	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2958	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,293,673,312	円
Ⅱ 負債総額	12,355,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,281,317,669	円
Ⅳ 発行済数量	1,912,942,338	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1926	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,664,651,740	円
Ⅱ 負債総額	662,089,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,002,562,094	円
Ⅳ 発行済数量	16,480,299,366	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4564	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,980,550,805	円
Ⅱ 負債総額	248,185,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,732,364,883	円
Ⅳ 発行済数量	12,330,886,842	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0057	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,999,967,481	円
Ⅱ 負債総額	284,232,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,715,735,448	円
Ⅳ 発行済数量	4,677,996,106	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5044	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,317,210,543	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,317,210,539	円
Ⅳ 発行済数量	5,850,050,356	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7636	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,045,131,382	円
Ⅱ 負債総額	75	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,131,307	円
Ⅳ 発行済数量	568,285,385	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8391	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,014,390,832	円
Ⅱ 負債総額	24,857,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,989,533,799	円
Ⅳ 発行済数量	1,588,134,056	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2527	円