有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,646,549	円
Ⅱ 負債総額	3,059,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,587,070	円
Ⅳ 発行済数量	41,775,907	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,542,464	円
Ⅱ 負債総額	247,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,294,696	円
Ⅳ 発行済数量	57,188,283	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1592	円

SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,532,201	円
Ⅱ 負債総額	96,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,435,495	円
Ⅳ 発行済数量	101,975,628	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1124	円

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,110,949,386	円
Ⅱ 負債総額	20,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,110,929,095	円
Ⅳ 発行済数量	11,360,096,144	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4182	円

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,380,132,249	円
Ⅱ 負債総額	299,885,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,080,246,266	円
Ⅳ 発行済数量	15,445,451,593	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8828	円

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,155,812,648	円
Ⅱ 負債総額	283,094,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,872,718,389	円
Ⅳ 発行済数量	3,513,574,409	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5253	円

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,443,501,884	円
Ⅱ 負債総額	2,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,443,499,030	円
Ⅳ 発行済数量	4,845,563,982	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5361	円

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	376,876,754	円
Ⅱ 負債総額	743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,876,011	円
Ⅳ 発行済数量	284,486,676	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3248	円

(参考)SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,073,430,090	円
Ⅱ 負債総額	1,886,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,071,543,184	円
Ⅳ 発行済数量	1,801,102,914	口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1502	円