有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月18日-平成29年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	カナダドル	5,120,000.00	425,963,250	422,297,600	△96.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	カナダドル	50,000.00	4,160,000	4,124,000	3.18
	売建	カナダドル	1,560,000.00	129,792,000	128,668,800	△99.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	カナダ	1,187,667,694	93.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,345,050	6.41
合計(純資産総額)	―	1,269,012,744	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	117,070	2,084.45	244,027,170	2,086.10	244,220,382	19.24
2	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	100,603	1,839.37	185,046,220	1,852.57	186,374,502	14.68
3	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	47,435	2,780.92	131,913,130	2,782.57	131,991,417	10.40
4	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	―	45,221	2,584.52	116,874,868	2,557.29	115,643,428	9.11
5	カナダ	投資証券	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	―	26,557	4,055.03	107,689,506	4,026.15	106,922,487	8.42
6	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	30,968	3,120.90	96,648,229	3,121.73	96,673,784	7.61
7	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	58,194	1,083.48	63,052,477	1,080.18	62,860,390	4.95
8	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	14,857	3,993.96	59,338,383	3,925.47	58,320,803	4.59
9	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REALTY INC	―	18,630	1,636.37	30,485,603	1,653.70	30,808,446	2.42
10	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	―	17,284	1,766.75	30,536,562	1,748.59	30,222,781	2.38
11	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	28,423	1,055.43	29,998,510	1,039.75	29,552,871	2.32
12	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	―	18,153	1,320.32	23,967,769	1,314.54	23,862,910	1.88
13	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	30,187	713.79	21,547,420	707.19	21,348,138	1.68
14	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	9,985	1,237.38	12,355,313	1,240.27	12,384,152	0.97
15	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	―	11,305	1,090.08	12,323,459	1,081.01	12,220,841	0.96
16	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	10,634	1,132.17	12,039,543	1,147.02	12,197,496	0.96
17	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	7,368	1,671.85	12,318,229	1,637.19	12,062,866	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	―	93.58
合計			93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。