有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	730,000.00	66,512,125	65,137,389	△95.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	4,000.00	364,450	356,917	3.88
	カナダドル	売建	102,000.00	9,293,475	9,101,388	△99.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	763,173	0.24
投資証券	カナダ	300,979,259	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,318,741	4.83
合計(純資産総額)	―	317,061,173	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,204	4,941.43	45,480,955	5,218.13	48,027,757	15.14
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	17,675	1,885.17	33,320,401	1,974.43	34,898,072	11.00
3	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,978	3,914.94	27,318,476	3,841.75	26,807,734	8.45
4	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15,805	1,397.81	22,092,412	1,450.47	22,924,757	7.23
5	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	10,673	1,419.23	15,147,484	2,069.93	22,092,463	6.96
6	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,671	2,606.39	19,993,633	2,767.05	21,226,117	6.69
7	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,128	1,567.40	19,009,495	1,644.16	19,940,484	6.28
8	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,839	1,236.25	14,635,975	1,496.89	17,721,683	5.58
9	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	13,487	1,284.45	17,323,397	1,299.62	17,528,051	5.52
10	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,751	3,354.39	9,227,929	4,920.90	13,537,406	4.26
11	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,282	1,703.97	10,704,361	2,049.40	12,874,391	4.06
12	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,028	1,375.49	11,042,487	1,520.99	12,210,511	3.85
13	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	10,561	891.70	9,417,322	1,033.63	10,916,175	3.44
14	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7,271	984.53	7,158,574	1,030.06	7,489,569	2.36
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,942	1,935.15	5,693,232	2,008.35	5,908,566	1.86
16	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,888	1,469.21	2,773,886	1,545.09	2,917,131	0.92
17	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,228	1,900.34	2,333,624	1,978.89	2,430,082	0.76
18	カナダ	投資証券	NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	1,138.06	1,593,291	1,091.65	1,528,310	0.48
19	カナダ	株式	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	750	1,072.57	804,432	1,017.56	763,173	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.24
投資証券	―	―	94.92
合計			95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	83,000.00	7,519,883	7,408,472	△2.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。