有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	298,000.00	27,018,257	27,053,036	29.77
	カナダドル	売建	987,000.00	89,143,273	89,601,834	△98.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	30,000.00	2,720,402	2,723,460	29.58
	カナダドル	売建	100,000.00	9,031,740	9,078,200	△98.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	カナダ	474,328,674	92.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,698,434	7.72
合計(純資産総額)	―	514,027,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,915	5,017.65	79,855,930	5,019.97	79,892,931	15.54
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31,025	1,915.64	59,432,805	1,928.80	59,841,156	11.64
3	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,928	3,978.84	47,459,612	4,027.42	48,039,107	9.34
4	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	28,205	1,419.55	40,038,419	1,446.60	40,801,446	7.93
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13,121	2,649.11	34,759,032	2,658.00	34,875,732	6.78
6	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	20,678	1,592.85	32,936,980	1,615.50	33,405,514	6.49
7	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	23,437	1,306.72	30,625,621	1,317.65	30,881,836	6.00
8	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	19,473	1,440.46	28,050,193	1,451.14	28,258,123	5.49
9	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,653	1,397.96	20,484,322	1,404.83	20,584,984	4.00
10	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,658	1,730.48	18,443,464	1,720.84	18,340,814	3.56
11	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,751	3,393.40	16,122,075	3,544.31	16,839,037	3.27
12	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	17,961	907.92	16,307,206	911.73	16,375,626	3.18
13	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,099	1,246.82	16,332,113	1,248.63	16,355,903	3.18
14	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,071	1,002.51	13,103,842	1,003.45	13,116,101	2.55
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,192	1,968.76	10,221,806	1,969.66	10,226,521	1.98
16	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,734	1,493.82	4,084,116	1,497.45	4,094,047	0.79
17	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,228	1,933.34	2,374,148	1,954.23	2,399,796	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	92.27
合計	92.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	203,000.00	18,256,399	18,434,287	3.58
	カナダドル	売建	1,469,000.00	133,450,056	133,396,952	△25.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。