有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	116,000.00	9,906,400	9,901,760	4.64
	カナダドル	売建	2,480,000.00	211,792,000	211,692,800	△99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	126,000.00	10,760,400	10,755,360	38.15
	カナダドル	売建	441,000.00	37,661,400	37,643,760	△133.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	カナダ	623,259,337	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,794,335	3.52
合計(純資産総額)	―	646,053,672	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	53,325	2,034.70	108,500,612	2,104.74	112,235,730	17.37
2	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24,127	3,489.61	84,193,862	3,978.00	95,977,433	14.85
3	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	47,505	1,741.71	82,740,114	1,812.61	86,108,152	13.32
4	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,128	3,666.22	62,795,126	3,843.89	65,838,319	10.19
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	22,201	2,512.39	55,777,586	2,673.64	59,357,615	9.18
6	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	36,937	980.62	36,221,220	1,036.99	38,303,625	5.92
7	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,426	4,042.92	30,022,787	3,578.24	26,572,038	4.11
8	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	28,711	1,039.69	29,850,730	906.30	26,020,957	4.02
9	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,505	1,330.39	20,627,753	1,407.72	21,826,723	3.37
10	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	9,386	2,355.88	22,112,324	2,246.54	21,086,081	3.26
11	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	24,521	1,165.98	28,591,069	845.65	20,736,380	3.20
12	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	9,417	2,130.41	20,062,104	2,044.10	19,249,295	2.97
13	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	11,369	918.73	10,445,139	860.17	9,779,380	1.51
14	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,828	1,796.38	8,672,935	1,703.27	8,223,411	1.27
15	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,393	1,129.42	4,961,584	1,037.85	4,559,288	0.70
16	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	4,631	738.98	3,422,252	820.88	3,801,524	0.58
17	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	2,780	1,262.66	3,510,205	1,288.98	3,583,386	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.47
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。