有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	4,490,000.00	389,553,015	390,270,800	△95.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	1,240,000.00	107,579,454	107,780,800	△95.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	カナダ	1,069,506,381	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,352,773	5.34
合計(純資産総額)	―	1,129,859,154	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	95,727	2,192.30	209,862,972	2,165.30	207,278,247	18.34
2	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	85,580	1,932.74	165,404,660	1,827.35	156,385,298	13.84
3	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	41,427	2,933.11	121,510,002	3,223.57	133,542,876	11.81
4	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	27,768	3,297.60	91,567,923	3,626.84	100,710,204	8.91
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	―	37,032	2,717.52	100,635,201	2,539.83	94,055,207	8.32
6	カナダ	投資証券	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	―	22,381	4,265.15	95,458,502	3,949.11	88,385,120	7.82
7	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	47,094	1,143.62	53,857,781	1,221.14	57,508,461	5.08
8	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	13,657	4,180.80	57,097,186	3,490.09	47,664,255	4.21
9	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	―	13,634	1,864.81	25,424,833	2,193.17	29,901,789	2.64
10	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	22,535	1,112.52	25,070,805	1,215.04	27,381,039	2.42
11	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	41,842	573.71	24,005,292	580.95	24,308,403	2.15
12	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REALTY INC	―	11,980	1,727.19	20,691,773	1,815.16	21,745,665	1.92
13	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	28,353	751.90	21,318,705	765.60	21,707,312	1.92
14	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	―	11,382	1,390.11	15,822,300	1,342.21	15,277,045	1.35
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	5,868	1,764.64	10,354,942	1,877.00	11,014,265	0.97
16	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	8,581	1,300.40	11,158,758	1,276.88	10,956,959	0.96
17	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	9,433	1,191.37	11,238,224	1,150.59	10,853,525	0.96
18	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	―	8,882	1,145.36	10,173,132	1,219.40	10,830,711	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	―	94.65
合計			94.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	130,000.00	11,325,688	11,320,400	1.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。