有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/26-2022/11/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	360,000.00	37,475,782	36,752,400	△90.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	79,000.00	8,223,851	8,065,110	△91.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,493,230	0.63
投資証券	カナダ	224,867,264	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,212,537	3.91
合計(純資産総額)	―	235,573,031	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	7,385	5,016.51	37,046,968	4,423.52	32,667,754	13.86
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	13,500	2,274.08	30,700,101	2,172.94	29,334,733	12.45
3	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	―	8,182	1,955.34	15,998,611	2,298.59	18,807,145	7.98
4	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	―	6,071	2,949.35	17,905,560	2,820.63	17,124,091	7.26
5	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	―	9,628	1,577.35	15,186,730	1,754.08	16,888,352	7.16
6	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	12,705	1,348.51	17,132,845	1,274.95	16,198,326	6.87
7	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	10,637	1,531.37	16,289,272	1,490.51	15,854,602	6.73
8	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	12,630	1,412.78	17,843,437	1,235.11	15,599,495	6.62
9	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	5,428	3,931.11	21,338,102	2,709.28	14,705,989	6.24
10	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	1,901	5,050.79	9,601,552	5,115.15	9,723,902	4.12
11	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	5,351	1,943.13	10,397,741	1,709.13	9,145,591	3.88
12	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	―	6,823	1,371.03	9,354,586	1,264.74	8,629,326	3.66
13	カナダ	投資証券	PRIMARIS REIT	―	4,510	1,411.85	6,367,449	1,557.93	7,026,309	2.98
14	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	3,671	1,311.73	4,815,377	952.13	3,495,274	1.48
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	2,092	2,367.04	4,951,863	1,578.37	3,301,954	1.40
16	カナダ	投資証券	NEXUS INDUSTRIAL REIT	―	2,970	1,105.32	3,282,814	1,070.63	3,179,791	1.34
17	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	1,313	1,743.57	2,289,311	1,601.86	2,103,254	0.89
18	カナダ	株式	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	ヘルスケア機器・サービス	1,738	1,254.66	2,180,614	859.16	1,493,230	0.63
19	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	―	728	1,876.67	1,366,223	1,485.40	1,081,376	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.63
投資証券	―	―	95.45
合計			96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。