有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/26-2023/05/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	402,000.00	41,080,380	41,142,006	△107.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	売建	84,000.00	8,583,960	8,596,836	△101.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	1,661,729	0.74
投資証券	カナダ	213,356,862	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,356,060	3.30
合計(純資産総額)	―	222,374,651	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	7,700	5,001.00	38,507,723	4,994.84	38,460,280	17.29
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	14,050	2,056.88	28,899,174	2,051.74	28,827,034	12.96
3	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	13,068	1,421.22	18,572,629	1,409.93	18,425,014	8.28
4	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	12,362	1,413.01	17,467,684	1,402.74	17,340,739	7.79
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	―	6,546	2,627.83	17,201,822	2,617.56	17,134,601	7.70
6	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	―	10,303	1,531.10	15,775,004	1,529.05	15,753,844	7.08
7	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	6,178	2,336.19	14,433,028	2,308.47	14,261,735	6.41
8	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	12,705	1,047.43	13,307,700	1,043.33	13,255,513	5.96
9	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	1,951	6,158.31	12,014,881	6,105.94	11,912,703	5.35
10	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	5,712	1,782.69	10,182,774	1,775.51	10,141,714	4.56
11	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	―	7,142	1,352.42	9,659,036	1,345.23	9,607,697	4.32
12	カナダ	投資証券	PRIMARIS REIT	―	5,260	1,308.27	6,881,503	1,303.13	6,854,496	3.08
13	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	2,092	1,472.57	3,080,626	1,487.97	3,112,850	1.39
14	カナダ	投資証券	NEXUS INDUSTRIAL REIT	―	3,372	903.67	3,047,182	872.86	2,943,301	1.32
15	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	2,971	714.72	2,123,440	716.77	2,129,542	0.95
16	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	1,346	1,571.15	2,114,777	1,550.61	2,087,133	0.93
17	カナダ	株式	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	ヘルスケア機器・サービス	1,798	924.20	1,661,729	924.20	1,661,729	0.74
18	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	―	728	1,563.96	1,138,569	1,522.89	1,108,666	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.74
投資証券	―	―	95.94
合計			96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。