有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	48,000.00	3,925,440	3,953,760	2.18
	カナダドル	売建	2,127,000.00	173,946,060	175,200,990	△96.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	34,000.00	2,780,520	2,800,580	23.59
	カナダドル	売建	172,000.00	14,066,160	14,167,640	△119.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	2,760,889	0.58
投資証券	カナダ	451,831,712	95.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,071,375	3.82
合計(純資産総額)	―	472,663,976	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	16,097	4,110.60	66,168,443	4,589.99	73,885,093	15.63
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	31,625	2,192.34	69,332,926	2,240.16	70,845,265	14.98
3	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	28,705	1,906.24	54,718,734	1,784.21	51,215,978	10.83
4	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	11,278	4,065.60	45,851,944	4,407.77	49,710,909	10.51
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	―	14,831	2,777.74	41,196,670	2,650.76	39,313,533	8.31
6	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	25,337	1,142.75	28,954,034	1,140.28	28,891,363	6.11
7	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	―	18,711	995.99	18,636,081	1,175.73	21,999,215	4.65
8	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	4,626	3,478.56	16,091,844	3,998.00	18,494,750	3.91
9	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	9,851	1,573.97	15,505,183	1,648.17	16,236,177	3.43
10	カナダ	投資証券	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST	―	6,475	2,231.08	14,446,265	2,499.88	16,186,749	3.42
11	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	12,167	970.59	11,809,221	1,155.94	14,064,431	2.97
12	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	5,517	1,949.94	10,757,833	2,499.88	13,791,860	2.91
13	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	13,421	968.78	13,002,097	975.38	13,090,622	2.76
14	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	―	9,786	1,040.34	10,180,852	1,059.48	10,368,096	2.19
15	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REALTY INC	―	3,828	1,734.74	6,640,616	1,785.04	6,833,143	1.44
16	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	―	1,878	1,601.17	3,007,014	1,879.85	3,530,377	0.74
17	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	2,680	1,176.91	3,154,128	1,259.01	3,374,151	0.71
18	カナダ	株式	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	ヘルスケア機器・サービス	2,303	1,234.09	2,842,125	1,198.82	2,760,889	0.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.58
投資証券	―	―	95.59
合計			96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。