有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	91,000.00	8,993,775	9,190,636	19.39
	カナダドル	売建	545,000.00	53,899,141	55,042,820	△116.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)
該当事項はありません。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	10,000.00	988,327	1,009,960	11.42
	カナダドル	売建	93,000.00	9,191,441	9,392,628	△106.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・カナダ・リート・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	カナダ	12,419,925	4.11
投資証券	カナダ	274,037,057	90.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,628,392	5.17
合計(純資産総額)	―	302,085,374	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	―	8,630	4,974.03	42,925,902	4,978.16	42,961,555	14.22
2	カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	―	16,125	2,250.48	36,289,087	2,292.94	36,973,787	12.23
3	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	―	6,228	3,890.32	24,228,963	3,927.73	24,461,934	8.09
4	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	―	15,305	1,334.52	20,424,829	1,392.14	21,306,810	7.05
5	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	―	7,071	2,918.75	20,638,530	2,958.18	20,917,333	6.92
6	カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	―	13,738	1,404.27	19,291,985	1,423.48	19,555,878	6.47
7	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	―	10,054	1,937.07	19,475,362	1,944.15	19,546,514	6.47
8	カナダ	投資証券	CHOICE PROPERTIES REIT	―	12,837	1,515.48	19,454,333	1,507.40	19,350,507	6.40
9	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	―	11,628	1,560.98	18,151,122	1,582.21	18,397,996	6.09
10	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	―	2,326	4,998.38	11,626,242	5,114.64	11,896,674	3.93
11	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	6,084	1,928.98	11,735,963	1,932.02	11,754,416	3.89
12	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	―	7,771	1,359.79	10,566,967	1,398.21	10,865,513	3.59
13	カナダ	株式	PRIMARIS REIT	不動産	4,510	1,397.20	6,301,381	1,427.53	6,438,169	2.13
14	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	―	4,521	1,298.12	5,868,818	1,314.29	5,941,950	1.96
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	―	2,442	2,342.48	5,720,353	2,363.71	5,772,199	1.91
16	カナダ	株式	NEXUS INDUSTRIAL REIT	不動産	3,167	1,098.95	3,480,396	1,139.39	3,608,470	1.19
17	カナダ	投資証券	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	―	1,478	1,724.76	2,549,204	1,761.16	2,602,997	0.86
18	カナダ	株式	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	ヘルスケア機器・サービス	1,884	1,248.58	2,352,334	1,259.70	2,373,286	0.78
19	カナダ	投資証券	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	―	928	1,857.20	1,723,488	1,865.29	1,730,994	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	0.78
		不動産	3.32
投資証券	―	―	90.71
合計			94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。