有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,970,751,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,414,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,790,337,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,170,500,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,911,805,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,274,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,746,530,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,720,747,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4752円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
