有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【提出】
- 2024/01/25 13:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,673,599,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,821,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,606,778,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,111,094,280口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8377円 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,752,118,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,055,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,448,062,674円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,355,956,501口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7946円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 722,401,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,114,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,286,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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