有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【提出】
- 2025/01/24 9:16
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,523,201,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,178,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,407,022,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,730,782,674口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6515円 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,401,930,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,925,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,961,005,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,545,658,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3828円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,605,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,396,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,490,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
