有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【提出】
- 2022/01/25 9:51
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,483,111,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,908,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,332,202,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,216,340,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7081円 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,458,024,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,486,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,193,538,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,165,158,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9438円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,532,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,532,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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