有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【提出】
- 2026/01/23 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,424,158,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,468,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,357,689,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,441,064,472口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4400円 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,995,895,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,331,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,610,564,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,628,005,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9488円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,671,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,619,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,052,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,057,935,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
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