有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,914,338,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,107,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,679,231,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,793,952,660口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0960円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,144,217,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,978,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,890,238,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,765,255,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0916円 |
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