有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【提出】
- 2023/01/25 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,645,342,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,129,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,555,213,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,199,282,734口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6393円 |
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,264,781,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,559,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,140,221,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,226,099,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3151円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,524,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,524,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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