有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(平成30年2月28日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(平成30年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 606,810,994 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,908,181 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,902,813 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,756,686 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2196 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(平成30年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 549,764,847 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,721 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,757,126 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,349,172 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2628 円 |
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