有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/20-2025/01/20)
(2025年2月28日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2025年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,333,015,668 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,934,459 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,200,081,209 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,272,155,661 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2277 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2025年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,081,864,560 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,187,971 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,978,676,589 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,798,222,574 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7558 円 |
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