有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/20-2024/01/19)
(2024年2月29日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2024年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,974,410,083 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,107,824 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,666,302,259 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,554,008,520 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1631 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2024年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,744,302,191 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,721,827 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,654,580,364 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,891,444,398 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6173 円 |
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