有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
(2022年2月28日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2022年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,880,802,352 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,132,851 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,620,669,501 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,445,769,250 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1131 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2022年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,743,952,859 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,292,600 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,640,660,259 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,578,534,056 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4452 円 |
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