有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
(平成31年2月28日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(平成31年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,478,901,595 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,440,707 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,460,888 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,381,534,619 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(平成31年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,600,705 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,721,544 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,879,161 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,303,381,347 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 円 |
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