有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/21-2026/01/19)
(2026年2月27日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2026年2月27日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,556,076,443 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,481,940 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,420,594,503 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,517,177,360 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8265 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2026年2月27日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,193,390,235 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,747,444 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,120,642,791 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,346,503,306 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5763 円 |
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