有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(2021年2月26日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2021年2月26日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,062,175,817 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,093,314 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,006,082,503 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,391,235,328 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2571 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2021年2月26日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,995,226,883 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,482 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,995,225,401 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,107,788,124 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4210 円 |
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