有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年2月29日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2020年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,462,639 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,309,290 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,003,153,349 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,149,441,109 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9319 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2020年2月29日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,305,863 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,680,553 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,000,625,310 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,978,507,995 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 円 |
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