有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/20-2023/01/19)
(2023年2月28日現在)
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2023年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,870,817,091 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,030,079 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,705,787,012 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,761,542,873 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5524 円 |
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2023年2月28日現在)
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,728,003,744 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,417,443 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,582,586,301 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,024,497,804 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375 円 |
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