有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月25日-平成29年2月27日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 967,246,544 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 415,834 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,830,710 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 959,418,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 ( 1万口当たり 10,077 | ) |
<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 302,501,948,216 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,714,849,360 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,787,098,856 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 41,750,947,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0846 ( 1万口当たり 70,846 | ) |
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