有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)

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【提出】
2022/05/27 9:23
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,221,870,760
Ⅱ 負債総額91,758,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,130,112,509
Ⅳ 発行済口数6,764,665,064口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9062
(10,000口当たり)(9,062)

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