有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,651,877 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,808,967 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,842,910 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,899,098,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | |
| (10,000口当たり) | (9,920 | ) |
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,889,651,877 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,808,967 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,842,910 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,899,098,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | |
| (10,000口当たり) | (9,920 | ) |
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