有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/29-2024/02/27)

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【提出】
2024/05/24 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,632,588,524
Ⅱ 負債総額77,232,332
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,555,356,192
Ⅳ 発行済口数6,006,738,844口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9249
(10,000口当たり)(9,249)

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