有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/28-2026/02/27)

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【提出】
2026/05/26 9:20
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,522,613,069
Ⅱ 負債総額43,659,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,478,953,718
Ⅳ 発行済口数3,760,132,721口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9252
(10,000口当たり)(9,252)

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