有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/28-2025/02/27)

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【提出】
2025/05/26 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,884,817,217
Ⅱ 負債総額5,730,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,879,086,739
Ⅳ 発行済口数4,539,231,867口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8546
(10,000口当たり)(8,546)

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