有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/30-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/26 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,412,675,286
Ⅱ 負債総額143,266,705
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,269,408,581
Ⅳ 発行済口数7,384,943,523口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8489
(10,000口当たり)(8,489)

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