有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/28-2025/08/27)

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【提出】
2025/11/26 9:26
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,340,057,671
Ⅱ 負債総額10,821,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,329,236,448
Ⅳ 発行済口数4,235,604,690口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7860
(10,000口当たり)(7,860)

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