有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

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【提出】
2019/05/24 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,217,419,671
Ⅱ 負債総額13,792,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,203,627,157
Ⅳ 発行済口数2,254,401,898口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9775
(10,000口当たり)(9,775)

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