有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月9日-平成29年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	アウトソーシング	株式	795,000	1,969.00	2,054.00	-	3.24%
	日本	サービス業		1,565,355,000	1,632,930,000	-
2	TDK	株式	178,000	8,825.08	8,990.00	-	3.17%
	日本	電気機器		1,570,865,893	1,600,220,000	-
3	サイバーエージェント	株式	340,000	3,963.85	4,400.00	-	2.97%
	日本	サービス業		1,347,711,430	1,496,000,000	-
4	SBIホールディングス	株式	610,000	2,115.15	2,356.00	-	2.85%
	日本	証券、商品先物取引業		1,290,243,377	1,437,160,000	-
5	アンリツ	株式	1,025,000	1,168.00	1,274.00	-	2.59%
	日本	電気機器		1,197,200,000	1,305,850,000	-
6	SCSK	株式	240,000	5,088.47	5,200.00	-	2.47%
	日本	情報・通信業		1,221,233,012	1,248,000,000	-
7	シスメックス	株式	136,000	8,470.89	8,870.00	-	2.39%
	日本	電気機器		1,152,041,396	1,206,320,000	-
8	GMOインターネット	株式	620,000	1,976.43	1,917.00	-	2.36%
	日本	情報・通信業		1,225,392,704	1,188,540,000	-
9	ディスコ	株式	46,000	25,088.38	25,070.00	-	2.29%
	日本	機械		1,154,065,779	1,153,220,000	-
10	そーせいグループ	株式	100,000	10,302.33	10,940.00	-	2.17%
	日本	医薬品		1,030,233,162	1,094,000,000	-
11	ピジョン	株式	250,000	4,582.01	4,290.00	-	2.13%
	日本	その他製品		1,145,504,066	1,072,500,000	-
12	日本電産	株式	64,000	15,714.65	15,810.00	-	2.01%
	日本	電気機器		1,005,738,190	1,011,840,000	-
13	五洋建設	株式	1,170,000	867.98	840.00	-	1.95%
	日本	建設業		1,015,544,420	982,800,000	-
14	マツモトキヨシホールディングス	株式	200,000	4,708.27	4,640.00	-	1.84%
	日本	小売業		941,654,325	928,000,000	-
15	スタートトゥデイ	株式	270,000	3,349.06	3,425.00	-	1.83%
	日本	小売業		904,246,277	924,750,000	-
16	トプコン	株式	330,000	2,411.63	2,437.00	-	1.59%
	日本	精密機器		795,839,345	804,210,000	-
17	アカツキ	株式	120,000	7,268.80	6,630.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		872,256,940	795,600,000	-
18	日東電工	株式	70,000	10,105.00	10,010.00	-	1.39%
	日本	化学		707,350,000	700,700,000	-
19	いすゞ自動車	株式	370,000	1,815.48	1,887.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		671,729,872	698,190,000	-
20	関東電化工業	株式	463,000	1,275.73	1,369.00	-	1.26%
	日本	化学		590,667,124	633,847,000	-
21	前田建設工業	株式	405,000	1,650.61	1,554.00	-	1.25%
	日本	建設業		668,500,456	629,370,000	-
22	エス・エム・エス	株式	175,000	3,550.00	3,550.00	-	1.23%
	日本	サービス業		621,250,000	621,250,000	-
23	浜松ホトニクス	株式	160,000	3,800.00	3,790.00	-	1.20%
	日本	電気機器		608,000,000	606,400,000	-
24	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	800,000	631.57	680.00	-	1.08%
	日本	銀行業		505,256,613	544,000,000	-
25	大東建託	株式	22,000	22,095.00	22,975.00	-	1.00%
	日本	建設業		486,090,000	505,450,000	-
26	双日	株式	1,300,000	325.39	346.00	-	0.89%
	日本	卸売業		423,018,147	449,800,000	-
27	エン・ジャパン	株式	84,500	4,895.00	5,310.00	-	0.89%
	日本	サービス業		413,627,500	448,695,000	-
28	リログループ	株式	130,000	2,997.26	3,070.00	-	0.79%
	日本	サービス業		389,644,963	399,100,000	-
29	CKD	株式	156,500	2,374.00	2,538.00	-	0.79%
	日本	機械		371,531,000	397,197,000	-
30	オプトラン	株式	130,000	3,072.77	2,860.00	-	0.74%
	日本	機械		399,460,139	371,800,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	63.45%
合計	63.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.95%
サービス業		10.76%
情報・通信業		7.66%
建設業		4.20%
機械		3.81%
小売業		3.67%
化学		2.98%
証券、商品先物取引業		2.85%
その他製品		2.84%
医薬品		2.70%
銀行業		2.20%
精密機器		1.98%
不動産業		1.61%
輸送用機器		1.38%
卸売業		1.28%
電気・ガス業		0.59%
合計		63.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。