有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アンリツ	株式	989,200	2,072.00	2,168.00	-	5.75
	日本	電気機器		2,049,622,400	2,144,585,600	-
2	ペプチドリーム	株式	304,000	5,120.00	5,600.00	-	4.57
	日本	医薬品		1,556,480,000	1,702,400,000	-
3	TDK	株式	121,700	12,260.00	12,390.00	-	4.04
	日本	電気機器		1,492,042,000	1,507,863,000	-
4	GMOインターネット	株式	721,000	2,232.00	2,075.00	-	4.01
	日本	情報・通信業		1,609,272,000	1,496,075,000	-
5	HOYA	株式	140,000	9,942.00	10,450.00	-	3.92
	日本	精密機器		1,391,880,000	1,463,000,000	-
6	ディスコ	株式	54,000	23,630.00	25,900.00	-	3.75
	日本	機械		1,276,020,000	1,398,600,000	-
7	エス・エム・エス	株式	451,000	3,045.00	3,025.00	-	3.66
	日本	サービス業		1,373,295,000	1,364,275,000	-
8	SCSK	株式	206,300	5,780.00	5,670.00	-	3.14
	日本	情報・通信業		1,192,414,000	1,169,721,000	-
9	東京建物	株式	653,000	1,683.00	1,709.00	-	2.99
	日本	不動産業		1,098,999,000	1,115,977,000	-
10	シスメックス	株式	140,000	7,514.00	7,449.00	-	2.80
	日本	電気機器		1,051,960,000	1,042,860,000	-
11	ピジョン	株式	255,000	4,220.00	4,015.00	-	2.75
	日本	その他製品		1,076,100,000	1,023,825,000	-
12	双日	株式	2,660,000	357.00	352.00	-	2.51
	日本	卸売業		949,620,000	936,320,000	-
13	いすゞ自動車	株式	676,000	1,310.50	1,299.00	-	2.36
	日本	輸送用機器		885,898,000	878,124,000	-
14	イビデン	株式	332,700	2,614.00	2,605.00	-	2.32
	日本	電気機器		869,677,800	866,683,500	-
15	五洋建設	株式	1,280,000	701.00	677.00	-	2.32
	日本	建設業		897,280,000	866,560,000	-
16	アウトソーシング	株式	729,000	1,217.00	1,158.00	-	2.26
	日本	サービス業		887,193,000	844,182,000	-
17	トプコン	株式	570,000	1,446.00	1,423.00	-	2.18
	日本	精密機器		824,220,000	811,110,000	-
18	浜松ホトニクス	株式	160,000	4,580.00	4,495.00	-	1.93
	日本	電気機器		732,800,000	719,200,000	-
19	ヒューリック	株式	536,000	1,283.00	1,316.00	-	1.89
	日本	不動産業		687,688,000	705,376,000	-
20	アカツキ	株式	115,400	6,210.00	5,850.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		716,634,000	675,090,000	-
21	ラクスル	株式	141,500	3,430.00	3,755.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		485,345,000	531,332,500	-
22	エン・ジャパン	株式	107,800	5,240.00	4,775.00	-	1.38
	日本	サービス業		564,872,000	514,745,000	-
23	東急	株式	220,000	2,148.00	2,019.00	-	1.19
	日本	陸運業		472,560,000	444,180,000	-
24	日本電産	株式	29,100	16,015.00	15,005.00	-	1.17
	日本	電気機器		466,036,500	436,645,500	-
25	メドレー	株式	329,600	1,300.00	1,296.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		428,480,000	427,161,600	-
26	リログループ	株式	140,000	3,020.00	3,050.00	-	1.15
	日本	サービス業		422,800,000	427,000,000	-
27	SBIホールディングス	株式	180,400	2,334.00	2,315.00	-	1.12
	日本	証券、商品先物取引業		421,053,600	417,626,000	-
28	前田建設工業	株式	366,000	1,061.00	1,069.00	-	1.05
	日本	建設業		388,326,000	391,254,000	-
29	サイバーエージェント	株式	99,800	3,855.00	3,815.00	-	1.02
	日本	サービス業		384,729,000	380,737,000	-
30	パーク24	株式	132,000	2,556.00	2,669.00	-	0.94
	日本	不動産業		337,392,000	352,308,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	83.52
合計	83.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.02
情報・通信業		15.95
サービス業		10.81
不動産業		6.45
精密機器		6.24
医薬品		5.07
機械		4.24
建設業		3.37
その他製品		2.75
卸売業		2.51
輸送用機器		2.36
小売業		1.56
化学		1.22
証券、商品先物取引業		1.20
陸運業		1.19
電気・ガス業		0.59
合計		83.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。