有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ペプチドリーム	株式	209,400	2,842.00	2,644.50	-	5.23
	日本	医薬品		595,114,800	553,758,300	-
2	GENDA	株式	208,900	2,630.00	2,565.00	-	5.06
	日本	サービス業		549,407,000	535,828,500	-
3	SCSK	株式	154,900	3,138.00	3,331.00	-	4.87
	日本	情報・通信業		486,076,200	515,971,900	-
4	HOYA	株式	25,700	20,265.00	19,815.00	-	4.81
	日本	精密機器		520,810,500	509,245,500	-
5	メドレー	株式	130,600	4,070.00	3,835.00	-	4.73
	日本	情報・通信業		531,542,000	500,851,000	-
6	東京建物	株式	183,900	2,563.00	2,607.00	-	4.53
	日本	不動産業		471,335,700	479,427,300	-
7	Sansan	株式	193,300	2,245.00	2,295.00	-	4.19
	日本	情報・通信業		433,958,500	443,623,500	-
8	東京エレクトロン	株式	14,900	23,760.00	24,185.00	-	3.40
	日本	電気機器		354,024,000	360,356,500	-
9	GMOインターネットグループ	株式	131,800	2,763.00	2,680.00	-	3.33
	日本	情報・通信業		364,163,400	353,224,000	-
10	SBIホールディングス	株式	82,800	4,030.00	3,982.00	-	3.11
	日本	証券、商品先物取引業		333,684,000	329,709,600	-
11	DELY	株式	275,600	1,199.23	1,152.00	-	3.00
	日本	サービス業		330,509,705	317,491,200	-
12	アンリツ	株式	221,100	1,189.50	1,410.00	-	2.94
	日本	電気機器		262,998,450	311,751,000	-
13	ライフネット生命保険	株式	135,100	1,903.00	1,822.00	-	2.32
	日本	保険業		257,095,300	246,152,200	-
14	セレス	株式	76,400	3,430.00	3,105.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		262,052,000	237,222,000	-
15	パーク24	株式	104,200	1,804.00	2,213.50	-	2.18
	日本	不動産業		187,976,800	230,646,700	-
16	ソラコム	株式	217,100	1,048.00	1,054.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		227,520,800	228,823,400	-
17	五洋建設	株式	348,700	643.20	654.50	-	2.15
	日本	建設業		224,283,840	228,224,150	-
18	ビジョナル	株式	28,400	8,552.00	8,017.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		242,876,800	227,682,800	-
19	シーユーシー	株式	128,700	1,704.00	1,737.00	-	2.11
	日本	サービス業		219,304,800	223,551,900	-
20	ヒューリック	株式	159,300	1,376.00	1,370.00	-	2.06
	日本	不動産業		219,196,800	218,241,000	-
21	りそなホールディングス	株式	184,900	1,210.00	1,144.50	-	2.00
	日本	銀行業		223,729,000	211,618,050	-
22	いすゞ自動車	株式	87,600	2,084.00	2,158.50	-	1.79
	日本	輸送用機器		182,558,400	189,084,600	-
23	エイチ・アイ・エス	株式	127,800	1,744.00	1,444.00	-	1.74
	日本	サービス業		222,883,200	184,543,200	-
24	シスメックス	株式	63,100	3,148.00	2,916.50	-	1.74
	日本	電気機器		198,638,800	184,031,150	-
25	リログループ	株式	95,300	1,857.00	1,928.50	-	1.74
	日本	サービス業		176,972,100	183,786,050	-
26	ラクスル	株式	117,900	1,127.00	1,331.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		132,873,300	156,924,900	-
27	じげん	株式	315,300	516.00	477.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		162,694,800	150,398,100	-
28	エン・ジャパン	株式	70,500	2,199.00	2,121.00	-	1.41
	日本	サービス業		155,029,500	149,530,500	-
29	ANYMIND GROUP	株式	136,200	1,109.45	1,010.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		151,107,703	137,562,000	-
30	アドベンチャー	株式	39,400	3,820.00	3,435.00	-	1.28
	日本	サービス業		150,508,000	135,339,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.53
合計	95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	36.14
サービス業		17.81
不動産業		10.09
電気機器		9.24
医薬品		5.23
精密機器		4.81
証券、商品先物取引業		3.11
保険業		2.32
建設業		2.15
銀行業		2.00
輸送用機器		1.79
小売業		0.42
卸売業		0.35
機械		0.05
その他製品		0.01
合計		95.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。