有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	双日	株式	3,600,000	408.00	382.00	-	3.62%
	日本	卸売業		1,468,800,000	1,375,200,000	-
2	アンリツ	株式	830,300	1,737.00	1,526.00	-	3.33%
	日本	電気機器		1,442,231,100	1,267,037,800	-
3	ピジョン	株式	255,000	4,746.34	4,700.00	-	3.15%
	日本	その他製品		1,210,317,454	1,198,500,000	-
4	SBIホールディングス	株式	545,600	2,493.00	2,159.00	-	3.10%
	日本	証券、商品先物取引業		1,360,180,800	1,177,950,400	-
5	GMOインターネット	株式	714,000	1,473.00	1,471.00	-	2.76%
	日本	情報・通信業		1,051,722,000	1,050,294,000	-
6	いすゞ自動車	株式	640,000	1,604.88	1,548.50	-	2.61%
	日本	輸送用機器		1,027,123,329	991,040,000	-
7	サイバーエージェント	株式	199,000	5,080.00	4,245.00	-	2.22%
	日本	サービス業		1,010,920,000	844,755,000	-
8	SCSK	株式	216,000	4,275.00	3,890.00	-	2.21%
	日本	情報・通信業		923,400,000	840,240,000	-
9	トプコン	株式	570,000	1,687.00	1,463.00	-	2.19%
	日本	精密機器		961,590,000	833,910,000	-
10	アウトソーシング	株式	779,000	1,403.00	1,056.00	-	2.16%
	日本	サービス業		1,092,937,000	822,624,000	-
11	ペプチドリーム	株式	189,000	4,750.56	4,340.00	-	2.16%
	日本	医薬品		897,856,887	820,260,000	-
12	アカツキ	株式	157,700	5,150.00	5,050.00	-	2.10%
	日本	情報・通信業		812,155,000	796,385,000	-
13	五洋建設	株式	1,280,000	687.00	609.00	-	2.05%
	日本	建設業		879,360,000	779,520,000	-
14	シスメックス	株式	140,000	5,740.00	5,276.00	-	1.94%
	日本	電気機器		803,600,000	738,640,000	-
15	エス・エム・エス	株式	419,000	1,833.00	1,730.00	-	1.91%
	日本	サービス業		768,027,000	724,870,000	-
16	ローム	株式	100,000	7,530.00	7,040.00	-	1.85%
	日本	電気機器		753,000,000	704,000,000	-
17	九州電力	株式	530,000	1,352.84	1,309.00	-	1.83%
	日本	電気・ガス業		717,007,453	693,770,000	-
18	HOYA	株式	100,000	6,613.67	6,615.00	-	1.74%
	日本	精密機器		661,367,661	661,500,000	-
19	昭和電工	株式	195,000	3,975.00	3,270.00	-	1.68%
	日本	化学		775,125,000	637,650,000	-
20	ZOZO	株式	310,000	2,314.00	2,010.00	-	1.64%
	日本	小売業		717,340,000	623,100,000	-
21	浜松ホトニクス	株式	160,000	3,885.00	3,695.00	-	1.56%
	日本	電気機器		621,600,000	591,200,000	-
22	そーせいグループ	株式	599,000	966.00	799.00	-	1.26%
	日本	医薬品		578,634,000	478,601,000	-
23	ヒューリック	株式	470,000	1,053.00	985.00	-	1.22%
	日本	不動産業		494,910,000	462,950,000	-
24	日本電産	株式	37,000	14,130.00	12,475.00	-	1.21%
	日本	電気機器		522,810,000	461,575,000	-
25	前田建設工業	株式	420,000	1,113.00	1,027.00	-	1.13%
	日本	建設業		467,460,000	431,340,000	-
26	マツモトキヨシホールディングス	株式	119,000	4,150.00	3,365.00	-	1.05%
	日本	小売業		493,850,000	400,435,000	-
27	東京建物	株式	340,000	1,254.00	1,140.00	-	1.02%
	日本	不動産業		426,360,000	387,600,000	-
28	エン・ジャパン	株式	107,700	4,403.29	3,415.00	-	0.97%
	日本	サービス業		474,234,725	367,795,500	-
29	ベクトル	株式	239,000	1,853.00	1,434.00	-	0.90%
	日本	サービス業		442,867,000	342,726,000	-
30	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	800,000	494.00	422.00	-	0.89%
	日本	銀行業		395,200,000	337,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	68.05%
合計	68.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.01%
情報・通信業		9.71%
サービス業		9.62%
卸売業		4.10%
精密機器		4.09%
その他製品		3.44%
医薬品		3.42%
化学		3.25%
建設業		3.19%
証券、商品先物取引業		3.17%
不動産業		3.10%
小売業		2.69%
輸送用機器		2.61%
銀行業		2.18%
電気・ガス業		2.05%
陸運業		1.05%
機械		0.37%
合計		68.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。