有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/10-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京建物	株式	143,500	3,427.00	3,546.00	-	5.58
	日本	不動産業		491,774,500	508,851,000	-
2	SBIホールディングス	株式	148,500	3,374.00	3,375.00	-	5.50
	日本	証券、商品先物取引業		501,039,000	501,187,500	-
3	HOYA	株式	21,100	23,925.00	23,685.00	-	5.48
	日本	精密機器		504,817,500	499,753,500	-
4	アンリツ	株式	218,100	2,325.50	2,244.50	-	5.37
	日本	電気機器		507,191,550	489,525,450	-
5	東京エレクトロン	株式	13,800	33,160.00	34,320.00	-	5.20
	日本	電気機器		457,608,000	473,616,000	-
6	五洋建設	株式	267,100	1,643.50	1,575.50	-	4.62
	日本	建設業		438,978,850	420,816,050	-
7	GMOインターネットグループ	株式	105,600	3,910.00	3,918.00	-	4.54
	日本	情報・通信業		412,896,000	413,740,800	-
8	HUMAN MADE	株式	86,400	4,125.00	4,195.00	-	3.98
	日本	小売業		356,400,000	362,448,000	-
9	メドレー	株式	139,200	2,491.43	2,357.00	-	3.60
	日本	情報・通信業		346,807,380	328,094,400	-
10	クラシル	株式	269,100	1,212.10	1,173.00	-	3.46
	日本	サービス業		326,178,767	315,654,300	-
11	GENDA	株式	438,300	735.07	701.00	-	3.37
	日本	サービス業		322,181,941	307,248,300	-
12	Sansan	株式	173,200	1,665.00	1,734.00	-	3.29
	日本	情報・通信業		288,378,000	300,328,800	-
13	ペプチドリーム	株式	164,100	1,616.50	1,656.50	-	2.98
	日本	医薬品		265,267,650	271,831,650	-
14	ソラコム	株式	214,200	1,104.00	1,239.00	-	2.91
	日本	情報・通信業		236,476,800	265,393,800	-
15	ライフネット生命保険	株式	135,100	1,845.00	1,943.00	-	2.88
	日本	保険業		249,259,500	262,499,300	-
16	りそなホールディングス	株式	152,900	1,554.00	1,493.00	-	2.50
	日本	銀行業		237,606,600	228,279,700	-
17	ヒューリック	株式	132,000	1,703.00	1,714.50	-	2.48
	日本	不動産業		224,796,000	226,314,000	-
18	ラクスル	株式	117,900	1,308.00	1,766.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		154,213,200	208,211,400	-
19	セレス	株式	79,000	2,090.00	1,943.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		165,110,000	153,497,000	-
20	ANYMIND GROUP	株式	250,700	532.00	607.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		133,372,400	152,174,900	-
21	ビジョナル	株式	14,400	10,460.00	10,010.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		150,624,000	144,144,000	-
22	リログループ	株式	81,800	1,682.00	1,715.50	-	1.54
	日本	サービス業		137,587,600	140,327,900	-
23	ソシオネクスト	株式	61,800	2,326.54	2,189.50	-	1.48
	日本	電気機器		143,780,628	135,311,100	-
24	じげん	株式	265,800	472.00	481.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		125,457,600	127,849,800	-
25	フリー	株式	41,100	3,075.00	3,005.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		126,382,500	123,505,500	-
26	BASE	株式	382,700	322.00	319.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		123,229,400	122,081,300	-
27	シーユーシー	株式	128,700	921.00	848.00	-	1.20
	日本	サービス業		118,532,700	109,137,600	-
28	Finatextホールディングス	株式	105,500	943.00	989.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		99,486,500	104,339,500	-
29	いすゞ自動車	株式	41,300	2,354.00	2,439.50	-	1.11
	日本	輸送用機器		97,220,200	100,751,350	-
30	パーク24	株式	47,000	1,891.00	2,090.00	-	1.08
	日本	不動産業		88,877,000	98,230,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.95
合計	96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	31.65
電気機器		12.29
サービス業		12.15
不動産業		10.24
証券、商品先物取引業		5.50
精密機器		5.48
小売業		4.96
建設業		4.62
医薬品		2.98
保険業		2.88
銀行業		2.50
輸送用機器		1.11
卸売業		0.34
機械		0.23
その他製品		0.01
合計		96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。