有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HOYA	株式	36,400	16,485.00	17,625.00	-	5.14
	日本	精密機器		600,054,000	641,550,000	-
2	GMOインターネットグループ	株式	249,000	2,428.50	2,563.00	-	5.11
	日本	情報・通信業		604,696,500	638,187,000	-
3	SCSK	株式	218,600	2,801.50	2,796.00	-	4.90
	日本	情報・通信業		612,407,900	611,205,600	-
4	メドレー	株式	134,200	4,160.00	4,400.00	-	4.73
	日本	情報・通信業		558,272,000	590,480,000	-
5	東京建物	株式	259,900	2,150.50	2,112.00	-	4.40
	日本	不動産業		558,914,950	548,908,800	-
6	東京エレクトロン	株式	15,900	22,435.00	25,255.00	-	3.22
	日本	電気機器		356,716,500	401,554,500	-
7	ペプチドリーム	株式	251,300	1,218.00	1,486.50	-	2.99
	日本	医薬品		306,083,400	373,557,450	-
8	エイチ・アイ・エス	株式	204,900	1,783.00	1,821.00	-	2.99
	日本	サービス業		365,336,700	373,122,900	-
9	Sansan	株式	209,900	1,534.29	1,599.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		322,049,226	335,630,100	-
10	GENDA	株式	115,700	2,348.00	2,857.00	-	2.65
	日本	サービス業		271,663,600	330,554,900	-
11	いすゞ自動車	株式	175,600	1,933.00	1,816.00	-	2.55
	日本	輸送用機器		339,434,800	318,889,600	-
12	シスメックス	株式	39,900	8,014.00	7,858.00	-	2.51
	日本	電気機器		319,758,600	313,534,200	-
13	五洋建設	株式	389,900	780.30	791.90	-	2.47
	日本	建設業		304,238,970	308,761,810	-
14	アンリツ	株式	221,100	1,310.50	1,360.50	-	2.41
	日本	電気機器		289,751,550	300,806,550	-
15	ANAホールディングス	株式	95,800	3,087.00	3,060.00	-	2.35
	日本	空運業		295,734,600	293,148,000	-
16	シーユーシー	株式	128,300	2,094.85	2,233.00	-	2.29
	日本	サービス業		268,769,866	286,493,900	-
17	ビジョナル	株式	31,000	7,620.00	8,980.00	-	2.23
	日本	情報・通信業		236,220,000	278,380,000	-
18	フリー	株式	88,400	3,038.48	3,055.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		268,602,408	270,062,000	-
19	サイバーエージェント	株式	303,000	822.00	885.10	-	2.15
	日本	サービス業		249,066,000	268,185,300	-
20	ヒューリック	株式	177,000	1,520.50	1,476.50	-	2.09
	日本	不動産業		269,128,500	261,340,500	-
21	りそなホールディングス	株式	362,700	780.10	716.50	-	2.08
	日本	銀行業		282,942,270	259,874,550	-
22	エン・ジャパン	株式	94,100	2,564.00	2,725.00	-	2.05
	日本	サービス業		241,272,400	256,422,500	-
23	パーク24	株式	120,000	1,776.00	1,806.50	-	1.74
	日本	不動産業		213,120,000	216,780,000	-
24	アドベンチャー	株式	36,700	4,850.00	5,560.00	-	1.63
	日本	サービス業		177,995,000	204,052,000	-
25	浜松ホトニクス	株式	34,700	5,542.00	5,800.00	-	1.61
	日本	電気機器		192,307,400	201,260,000	-
26	チェンジホールディングス	株式	118,400	1,394.01	1,420.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		165,051,800	168,128,000	-
27	じげん	株式	315,300	512.93	531.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		161,728,649	167,424,300	-
28	ラクスル	株式	131,600	1,333.00	1,268.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		175,422,800	166,868,800	-
29	リログループ	株式	98,000	1,431.00	1,699.50	-	1.33
	日本	サービス業		140,238,000	166,551,000	-
30	ライフネット生命保険	株式	137,400	1,053.00	1,175.00	-	1.29
	日本	保険業		144,682,200	161,445,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.62
合計	88.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	32.06
サービス業		15.30
電気機器		10.57
不動産業		9.33
精密機器		5.14
医薬品		2.99
輸送用機器		2.55
建設業		2.47
空運業		2.35
銀行業		2.08
保険業		1.29
食料品		0.72
卸売業		0.48
陸運業		0.46
その他製品		0.41
小売業		0.41
合計		88.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。