有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GMOインターネットグループ	株式	405,100	2,528.00	2,466.00	-	7.28
	日本	情報・通信業		1,024,092,800	998,976,600	-
2	メドレー	株式	176,800	4,115.00	3,930.00	-	5.06
	日本	情報・通信業		727,532,000	694,824,000	-
3	りそなホールディングス	株式	854,100	647.70	723.20	-	4.50
	日本	銀行業		553,200,570	617,685,120	-
4	ペプチドリーム	株式	277,700	1,556.00	2,077.00	-	4.20
	日本	医薬品		432,101,200	576,782,900	-
5	HOYA	株式	42,000	13,465.00	12,705.00	-	3.89
	日本	精密機器		565,530,000	533,610,000	-
6	SCSK	株式	266,600	2,076.00	2,001.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		553,461,600	533,466,600	-
7	東京建物	株式	295,500	1,857.00	1,599.00	-	3.44
	日本	不動産業		548,743,500	472,504,500	-
8	サイバーエージェント	株式	399,000	1,210.00	1,168.00	-	3.40
	日本	サービス業		482,790,000	466,032,000	-
9	エイチ・アイ・エス	株式	204,900	2,008.00	2,086.00	-	3.11
	日本	サービス業		411,439,200	427,421,400	-
10	アウトソーシング	株式	400,000	985.00	948.00	-	2.76
	日本	サービス業		394,000,000	379,200,000	-
11	ANAホールディングス	株式	116,800	2,920.50	2,800.00	-	2.38
	日本	空運業		341,114,400	327,040,000	-
12	ビジョナル	株式	37,000	9,920.00	8,720.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		367,040,000	322,640,000	-
13	シスメックス	株式	39,900	8,729.00	7,998.00	-	2.32
	日本	電気機器		348,287,100	319,120,200	-
14	パーク24	株式	132,000	1,963.00	2,275.00	-	2.19
	日本	不動産業		259,116,000	300,300,000	-
15	ラクスル	株式	85,500	2,942.00	3,320.00	-	2.07
	日本	情報・通信業		251,541,000	283,860,000	-
16	アンリツ	株式	221,100	1,410.00	1,282.00	-	2.06
	日本	電気機器		311,751,000	283,450,200	-
17	いすゞ自動車	株式	181,100	1,701.00	1,547.00	-	2.04
	日本	輸送用機器		308,051,100	280,161,700	-
18	アドベンチャー	株式	26,600	11,545.02	9,280.00	-	1.80
	日本	サービス業		307,097,630	246,848,000	-
19	Sansan	株式	193,000	1,576.00	1,276.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		304,168,000	246,268,000	-
20	五洋建設	株式	389,900	631.00	618.00	-	1.76
	日本	建設業		246,026,900	240,958,200	-
21	エン・ジャパン	株式	94,100	2,244.00	2,424.00	-	1.66
	日本	サービス業		211,160,400	228,098,400	-
22	浜松ホトニクス	株式	34,700	6,980.00	6,320.00	-	1.60
	日本	電気機器		242,206,000	219,304,000	-
23	リログループ	株式	98,000	2,138.00	2,124.00	-	1.52
	日本	サービス業		209,524,000	208,152,000	-
24	ヒューリック	株式	199,000	1,142.00	1,040.00	-	1.51
	日本	不動産業		227,258,000	206,960,000	-
25	東京エレクトロン	株式	5,300	44,820.00	38,880.00	-	1.50
	日本	電気機器		237,546,000	206,064,000	-
26	チェンジ	株式	61,300	2,342.84	2,176.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		143,616,556	133,388,800	-
27	ライフネット生命保険	株式	108,700	1,169.00	1,176.00	-	0.93
	日本	保険業		127,070,300	127,831,200	-
28	ツクルバ	株式	141,300	891.00	805.00	-	0.83
	日本	不動産業		125,898,300	113,746,500	-
29	ローム	株式	11,500	10,470.00	9,530.00	-	0.80
	日本	電気機器		120,405,000	109,595,000	-
30	メルカリ	株式	37,400	2,882.00	2,699.00	-	0.74
	日本	情報・通信業		107,786,800	100,942,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	83.20
合計	83.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.42
サービス業		14.58
電気機器		8.87
不動産業		7.97
銀行業		4.50
医薬品		4.33
精密機器		4.03
空運業		2.38
輸送用機器		2.04
建設業		1.76
保険業		0.93
その他製品		0.70
陸運業		0.67
卸売業		0.56
食料品		0.56
証券、商品先物取引業		0.49
小売業		0.41
合計		83.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。