有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アンリツ	株式	863,100	1,787.00	1,777.00	-	7.54
	日本	電気機器		1,542,359,700	1,533,728,700	-
2	GMOインターネット	株式	529,000	2,909.00	2,715.00	-	7.06
	日本	情報・通信業		1,538,861,000	1,436,235,000	-
3	HOYA	株式	80,000	17,930.00	17,110.00	-	6.73
	日本	精密機器		1,434,400,000	1,368,800,000	-
4	サイバーエージェント	株式	619,000	1,983.00	1,914.00	-	5.83
	日本	サービス業		1,227,477,000	1,184,766,000	-
5	ラクスル	株式	172,200	5,990.00	5,680.00	-	4.81
	日本	情報・通信業		1,031,478,000	978,096,000	-
6	アウトソーシング	株式	598,000	1,629.00	1,550.00	-	4.56
	日本	サービス業		974,142,000	926,900,000	-
7	シスメックス	株式	57,100	14,375.00	15,550.00	-	4.37
	日本	電気機器		820,812,500	887,905,000	-
8	メドレー	株式	352,900	2,612.75	2,372.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		922,042,442	837,078,800	-
9	浜松ホトニクス	株式	111,100	7,210.00	7,340.00	-	4.01
	日本	電気機器		801,031,000	815,474,000	-
10	ペプチドリーム	株式	266,100	2,617.00	2,545.00	-	3.33
	日本	医薬品		696,383,700	677,224,500	-
11	ビジョナル	株式	69,400	8,310.00	9,710.00	-	3.31
	日本	情報・通信業		576,714,000	673,874,000	-
12	SCSK	株式	266,600	2,244.00	2,289.00	-	3.00
	日本	情報・通信業		598,250,400	610,247,400	-
13	東京建物	株式	327,000	1,735.00	1,680.00	-	2.70
	日本	不動産業		567,345,000	549,360,000	-
14	Sansan	株式	218,000	2,687.00	2,507.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		585,766,000	546,526,000	-
15	SUN ASTERISK	株式	162,000	2,412.00	2,109.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		390,744,000	341,658,000	-
16	日本郵船	株式	38,900	8,320.00	8,760.00	-	1.68
	日本	海運業		323,648,000	340,764,000	-
17	川崎汽船	株式	47,700	6,800.00	6,920.00	-	1.62
	日本	海運業		324,360,000	330,084,000	-
18	トプコン	株式	191,900	1,793.00	1,659.00	-	1.57
	日本	精密機器		344,076,700	318,362,100	-
19	エイチ・アイ・エス	株式	165,900	2,106.00	1,870.00	-	1.53
	日本	サービス業		349,385,400	310,233,000	-
20	エン・ジャパン	株式	94,100	3,600.00	3,250.00	-	1.50
	日本	サービス業		338,760,000	305,825,000	-
21	ディスコ	株式	7,900	33,317.48	35,150.00	-	1.37
	日本	機械		263,208,141	277,685,000	-
22	双日	株式	158,700	1,674.00	1,728.00	-	1.35
	日本	卸売業		265,663,800	274,233,600	-
23	いすゞ自動車	株式	181,100	1,550.00	1,431.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		280,705,000	259,154,100	-
24	五洋建設	株式	389,900	706.00	650.00	-	1.25
	日本	建設業		275,269,400	253,435,000	-
25	TDK	株式	55,100	4,455.00	4,490.00	-	1.22
	日本	電気機器		245,470,500	247,399,000	-
26	HENNGE	株式	124,400	2,067.50	1,938.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		257,197,000	241,087,200	-
27	BASE	株式	375,900	681.88	616.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		256,320,434	231,554,400	-
28	ヒューリック	株式	211,000	1,132.00	1,092.00	-	1.13
	日本	不動産業		238,852,000	230,412,000	-
29	アドバンテスト	株式	20,900	10,649.46	10,900.00	-	1.12
	日本	電気機器		222,573,724	227,810,000	-
30	セレス	株式	86,700	2,451.81	2,444.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		212,571,931	211,894,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	35.29
電気機器		18.26
サービス業		14.51
精密機器		8.30
不動産業		5.61
医薬品		3.33
海運業		3.30
証券、商品先物取引業		2.01
機械		1.37
卸売業		1.35
輸送用機器		1.27
建設業		1.25
空運業		0.70
石油・石炭製品		0.65
その他製品		0.48
化学		0.48
保険業		0.43
鉱業		0.42
陸運業		0.42
合計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。