有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アンリツ	株式	887,100	2,266.00	2,304.00	-	7.42
	日本	電気機器		2,010,168,600	2,043,878,400	-
2	GMOインターネット	株式	610,000	2,753.00	2,961.00	-	6.56
	日本	情報・通信業		1,679,330,000	1,806,210,000	-
3	ペプチドリーム	株式	276,000	5,320.00	5,240.00	-	5.25
	日本	医薬品		1,468,320,000	1,446,240,000	-
4	メドレー	株式	314,400	4,710.00	4,540.00	-	5.18
	日本	情報・通信業		1,480,824,000	1,427,376,000	-
5	サイバーエージェント	株式	194,900	6,820.00	7,110.00	-	5.03
	日本	サービス業		1,329,218,000	1,385,739,000	-
6	HOYA	株式	89,000	12,735.00	14,270.00	-	4.61
	日本	精密機器		1,133,415,000	1,270,030,000	-
7	TDK	株式	76,100	14,540.00	15,540.00	-	4.30
	日本	電気機器		1,106,494,000	1,182,594,000	-
8	イビデン	株式	207,700	4,915.00	4,815.00	-	3.63
	日本	電気機器		1,020,845,500	1,000,075,500	-
9	シスメックス	株式	73,000	11,245.00	12,400.00	-	3.29
	日本	電気機器		820,885,000	905,200,000	-
10	アウトソーシング	株式	640,000	1,428.00	1,381.00	-	3.21
	日本	サービス業		913,920,000	883,840,000	-
11	浜松ホトニクス	株式	143,600	5,840.00	5,900.00	-	3.08
	日本	電気機器		838,624,000	847,240,000	-
12	SCSK	株式	140,900	5,990.00	5,900.00	-	3.02
	日本	情報・通信業		843,991,000	831,310,000	-
13	ラクスル	株式	177,700	4,910.00	4,445.00	-	2.87
	日本	情報・通信業		872,507,000	789,876,500	-
14	ディスコ	株式	21,000	32,200.00	34,750.00	-	2.65
	日本	機械		676,200,000	729,750,000	-
15	トプコン	株式	531,000	1,316.00	1,282.00	-	2.47
	日本	精密機器		698,796,000	680,742,000	-
16	ピジョン	株式	147,200	4,430.00	4,255.00	-	2.27
	日本	その他製品		652,096,000	626,336,000	-
17	東京建物	株式	391,000	1,487.00	1,415.00	-	2.01
	日本	不動産業		581,417,000	553,265,000	-
18	HENNGE	株式	62,200	6,020.00	8,320.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		374,444,000	517,504,000	-
19	Sansan	株式	72,700	6,100.00	6,800.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		443,470,000	494,360,000	-
20	マネーフォワード	株式	93,200	4,455.00	4,915.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		415,206,000	458,078,000	-
21	五洋建設	株式	502,100	855.00	887.00	-	1.62
	日本	建設業		429,295,500	445,362,700	-
22	ユーザベース	株式	111,000	3,460.00	3,580.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		384,060,000	397,380,000	-
23	SBIホールディングス	株式	127,000	2,912.00	2,447.00	-	1.13
	日本	証券、商品先物取引業		369,824,000	310,769,000	-
24	エン・ジャパン	株式	99,100	3,420.00	3,090.00	-	1.11
	日本	サービス業		338,922,000	306,219,000	-
25	双日	株式	1,304,900	234.00	230.00	-	1.09
	日本	卸売業		305,346,600	300,127,000	-
26	ヒューリック	株式	262,000	1,102.00	1,133.00	-	1.08
	日本	不動産業		288,724,000	296,846,000	-
27	いすゞ自動車	株式	281,100	1,031.00	980.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		289,814,100	275,478,000	-
28	エス・エム・エス	株式	68,100	3,685.00	3,950.00	-	0.98
	日本	サービス業		250,948,500	268,995,000	-
29	ANAホールディングス	株式	112,000	2,357.00	2,277.00	-	0.93
	日本	空運業		263,984,000	255,024,000	-
30	リログループ	株式	98,000	2,712.00	2,498.00	-	0.89
	日本	サービス業		265,776,000	244,804,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.67
合計	92.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.64
電気機器		22.05
サービス業		11.91
精密機器		7.09
医薬品		5.25
不動産業		5.09
機械		2.65
その他製品		2.27
建設業		1.62
証券、商品先物取引業		1.23
卸売業		1.09
輸送用機器		1.00
空運業		0.93
化学		0.69
保険業		0.55
陸運業		0.52
銀行業		0.10
合計		92.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。