有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 446,100,326 | 98.43 | |
| 内 日本 | 446,100,326 | 98.43 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,998 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,087,760 | 1.56 | |
| 純資産総額 | 453,198,084 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 295,474,509 | 98.38 | |
| 内 日本 | 295,474,509 | 98.38 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,998 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,841,436 | 1.61 | |
| 純資産総額 | 300,325,943 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 31,108,430 | 61.57 | |
| 内 日本 | 31,108,430 | 61.57 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,418,375 | 38.43 | |
| 純資産総額 | 50,526,805 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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