有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		331,442,249	99.51
	内 日本	331,442,249	99.51
親投資信託受益証券		10,070	0.00
	内 日本	10,070	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,613,586	0.48
純資産総額		333,065,905	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		263,484,403	99.72
	内 日本	263,484,403	99.72
親投資信託受益証券		10,070	0.00
	内 日本	10,070	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		720,075	0.27
純資産総額		264,214,548	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,867,529,482	59.49
	内 日本	2,867,529,482	59.49
特殊債券		182,161,560	3.78
	内 日本	182,161,560	3.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,770,311,869	36.73
純資産総額		4,820,002,911	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。