有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		345,369,671	99.54
	内 日本	345,369,671	99.54
親投資信託受益証券		10,035	0.00
	内 日本	10,035	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,596,422	0.46
純資産総額		346,976,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		250,122,955	99.52
	内 日本	250,122,955	99.52
親投資信託受益証券		10,035	0.00
	内 日本	10,035	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,190,957	0.47
純資産総額		251,323,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,550,810,863	75.93
	内 日本	1,550,810,863	75.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		491,597,506	24.07
純資産総額		2,042,408,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。