有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		353,272,517	99.50
	内 日本	353,272,517	99.50
親投資信託受益証券		9,992	0.00
	内 日本	9,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,759,807	0.50
純資産総額		355,042,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		250,245,829	99.75
	内 日本	250,245,829	99.75
親投資信託受益証券		9,992	0.00
	内 日本	9,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		619,128	0.25
純資産総額		250,874,949	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		907,569,114	64.90
	内 日本	907,569,114	64.90
特殊債券		249,745,659	17.86
	内 日本	249,745,659	17.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,123,520	17.24
純資産総額		1,398,438,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。