有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		459,656,326	98.93
	内 日本	459,656,326	98.93
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,949,119	1.07
純資産総額		464,615,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		292,411,553	98.34
	内 日本	292,411,553	98.34
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,938,843	1.66
純資産総額		297,360,392	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,125,265	77.49
	内 日本	39,125,265	77.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,364,134	22.51
純資産総額		50,489,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。